Los mejores momentos para operar en los mercados de divisas

Los mejores momentos para operar en los mercados de divisas
Category: Tasas De Interés
Author:
13 enero, 2021

Muchos traders de forex por primera vez llegan al mercado corriendo. Observan varios calendarios económicos y comercian vorazmente en cada publicación de datos, viendo el mercado de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana como una forma conveniente de comerciar durante todo el día. Esta estrategia no solo puede agotar las reservas de un comerciante rápidamente, sino que también puede quemar incluso al comerciante más persistente. A diferencia de Wall Street, que funciona en horario comercial habitual, el mercado de divisas funciona en el horario comercial habitual de cuatro partes diferentes del mundo y sus respectivas zonas horarias, lo que significa que el comercio dura todo el día y la noche.

Entonces, ¿cuál es la alternativa a quedarse despierto toda la noche? Si los comerciantes pueden comprender las horas del mercado y establecer objetivos adecuados, tendrán una probabilidad mucho mayor de obtener ganancias dentro de un calendario viable.

Conclusiones clave

  • El mercado de divisas funciona en el horario comercial normal de cuatro partes diferentes del mundo y sus respectivas zonas horarias.
  • La superposición de los mercados de EE. UU. Y Londres (de 8 am a mediodía EST) tiene el mayor volumen de operaciones y es la mejor opción para las oportunidades comerciales.
  • La superposición de los mercados de Sydney / Tokio (2 am a 4 am) no es tan volátil como la superposición de EE.UU. / Londres, pero aún ofrece oportunidades.

Horario de funcionamiento de los mercados de divisas

Primero, aquí hay una breve descripción de los cuatro mercados (horas en hora estándar del este o EST):

Nueva York

Nueva York (abierta de 8:00 a. M. A 5:00 p. M.) Es la segunda plataforma de divisas más grande del mundo, seguida en gran medida por los inversores extranjeros porque el dólar estadounidense participa en el 90% de todas las operaciones, según “Day Trading the Currency Markets” (2006 ) de Kathy Lien. Los movimientos en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) pueden tener un efecto inmediato y poderoso sobre el dólar. Cuando las empresas se fusionan y se finalizan las adquisiciones, el dólar puede ganar o perder valor instantáneamente.

Tokio

Tokio, Japón (abierto de 7:00 p.m. a 4:00 a.m.) es el primer centro comercial asiático en abrir, recibe la mayor parte del comercio asiático, justo por delante de Hong Kong y Singapur. Los pares de divisas que suelen tener una buena cantidad de acción son USD / JPY (o dólar estadounidense frente al yen japonés), GBP / CHF (libra esterlina frente al franco suizo) y GBP / JPY (libra británica frente al yen japonés). El USD / JPY es un par especialmente bueno para observar cuando el mercado de Tokio es el único abierto, debido a la gran influencia que tiene el Banco de Japón (el banco central de Japón) sobre el mercado.  

Sydney

Sydney, Australia (abierto de 5 pm a 2 am) es donde comienza oficialmente el día de negociación. Si bien es el más pequeño de los megamercados, ve mucha acción inicial cuando los mercados reabren el domingo por la tarde porque los operadores individuales y las instituciones financieras están tratando de reagruparse después de la larga pausa desde el viernes por la tarde.

Londres

Londres, Gran Bretaña (abierto de 3 am a mediodía): El Reino Unido (Reino Unido) domina los mercados de divisas en todo el mundo, y Londres es su componente principal. Londres, una capital comercial central del mundo, representa aproximadamente el 43% del comercio mundial, según un informe de BIS. La ciudad también tiene un gran impacto en las fluctuaciones monetarias porque el banco central de Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra, que fija las tasas de interés y controla la política monetaria de la libra esterlina, tiene su sede en Londres. Las tendencias de Forex a menudo también se originan en Londres, lo cual es una gran cosa que los operadores técnicos deben tener en cuenta. El comercio técnico implica un análisis para identificar oportunidades utilizando tendencias estadísticas, impulso y movimiento de precios.

Las mejores horas para operar en Forex

El comercio de divisas es único debido a sus horarios de funcionamiento. La semana comienza a las 5 pm EST el domingo y se extiende hasta las 5 pm el viernes.

No todas las horas del día son igualmente buenas para operar. El mejor momento para operar es cuando el mercado está más activo. Cuando más de uno de los cuatro mercados están abiertos simultáneamente, habrá una atmósfera comercial elevada, lo que significa que habrá una fluctuación más significativa en los pares de divisas.

Cuando solo un mercado está abierto, los pares de divisas tienden a bloquearse en un margen de pips ajustado de aproximadamente 30 pips de movimiento. Dos mercados que se abren a la vez pueden ver fácilmente un movimiento por encima de los 70 pips, particularmente cuando se publican grandes noticias.

Superposiciones en los tiempos de las operaciones de cambio

El mejor momento para operar es durante los solapamientos en los tiempos de negociación entre mercados abiertos. Las superposiciones equivalen a rangos de precios más altos, lo que genera mayores oportunidades. Aquí hay una mirada más cercana a las tres superposiciones que ocurren cada día:

  • Estados Unidos / Londres (de 8 am a mediodía): la mayor superposición dentro de los mercados se produce en los mercados de Estados Unidos y Londres. Más del 70% de todas las transacciones ocurren cuando estos mercados se superponen porque el dólar estadounidense y el euro (EUR) son las dos monedas más populares para comerciar, según Lien. Este es el momento más óptimo para operar ya que la volatilidad (o actividad de precios) es alta.  
  • Sídney / Tokio (de 2 a. M. A 4 a. M.): Este período de tiempo no es tan volátil como la superposición entre EE.UU. y Londres, pero aún ofrece la oportunidad de operar en un período de mayor fluctuación de pips. EUR / JPY es el par de divisas ideal al que apuntar, ya que estas son las dos principales divisas influenciadas.
  • Londres / Tokio (3 a. M. A 4 a. M.): Esta superposición ve la menor cantidad de acción de las tres debido a la hora (la mayoría de los comerciantes con sede en EE. UU. No estarán despiertos en este momento), y la superposición de una hora da poco oportunidad de observar grandes cambios de pip.

Impacto de los comunicados de prensa en los mercados de divisas

Si bien comprender los mercados y sus superposiciones puede ayudar a un comerciante a organizar su horario comercial, hay una influencia que no debe olvidarse: la publicación de las noticias.

Un gran comunicado de prensa tiene el poder de mejorar un período de negociación normalmente lento. Cuando se hace un anuncio importante con respecto a los datos económicos, especialmente cuando va en contra del pronóstico previsto, la moneda puede perder o ganar valor en cuestión de segundos.

A pesar de que se producen docenas de publicaciones económicas todos los días de la semana en todas las zonas horarias y afectan a todas las monedas, un operador no necesita estar al tanto de todas ellas. Es importante priorizar los comunicados de prensa entre los que se deben ver y los que se deben monitorear.

En general, cuanto más crecimiento económico produce un país, más positiva es la opinión de los inversores internacionales. El capital de inversión tiende a fluir hacia los países que se cree que tienen buenas perspectivas de crecimiento y, posteriormente, buenas oportunidades de inversión, lo que conduce al fortalecimiento cambiario del país.

Además, un país que tiene tasas de interés más altas a través de sus bonos del gobierno tiende a atraer capital de inversión a medida que los inversores extranjeros buscan oportunidades de alto rendimiento. Sin embargo, el crecimiento económico estable y los atractivos rendimientos o tipos de interés están inexorablemente entrelazados.

Ejemplos de eventos noticiosos importantes incluyen:

  • Decisiones de tipos de interés por parte de los bancos centrales, ya que las tasas de interés más altas tienden a atraer más inversiones y flujos de capital globales, fortaleciendo la moneda
  • Datos del IPC, que miden la inflación y pueden afectar la política del banco central
  • Déficits comerciales o más importaciones versus exportaciones, lo que se traduce en más flujos de capital transfronterizos que impactan los tipos de cambio
  • El consumo de los consumidores: un importante impulsor del crecimiento económico en EE. UU. Y a nivel mundial
  • Reuniones de bancos centrales, ya que cualquier comentario se vigila de cerca en busca de indicios de movimientos futuros en las tasas de interés.
  • Confianza del consumidor, que mide cómo se siente el consumidor promedio sobre la economía e impacta el gasto del consumidor.
  • Los datos del PIB o Producto Interno Bruto son una medida de todos los bienes y servicios producidos en un país.
  • Tasas de desempleo, que miden la fuerza laboral desempleada ya que un menor desempleo tiende a traducirse en un mejor crecimiento y una moneda más fuerte y viceversa
  • El comercio minorista mide cuánto gastan los consumidores e impulsa el crecimiento económico

La línea de fondo

Es importante aprovechar las superposiciones del mercado y estar atento a los comunicados de prensa al configurar un cronograma de operaciones. Los operadores que buscan mejorar las ganancias deben apuntar a operar durante períodos más volátiles mientras monitorean la publicación de nuevos datos económicos. Este equilibrio permite a los traders a tiempo parcial y a tiempo completo establecer un horario que les dé tranquilidad, sabiendo que las oportunidades no se están escapando cuando quitan la vista de los mercados o necesitan dormir unas horas.